企業現金多少合適

A. 公司留多少現金最好

每個企業帳面上都會留有一定金額的現金，但是留多少呢？留多了，會造成企業無法達到最佳生產力；留少了，企業隨時都有可能出現現金流斷裂。此時企業的經營者就需要考慮一個經濟指標——最佳現金余額。 最佳現金余額指在滿足生產經營最佳的情況下，企業留下可以滿足日常支出和應急支出的最低現金余額。 確定最佳現金余額常見兩種方式：存貨模型和隨機模型。服務型企業更加適用於隨機模型來測算最佳現金余額；而生產型企業和代理型企業則更加適用於存貨模型來測算最佳現金余額。 隨機模型：小企業確定出三個月的最大現金余額、可以接受的最小現金水平，並找出最佳轉換點（每月需要現金量最大的時間段），計算三個月的平均值，可以得出服務型小企業的最佳現金余額。 注意：如果服務型企業的業務存在階段性，需要計算出淡季與旺季的平均值，然後計算出全年的最佳現金余額。並應在最佳現金余額基礎上再准備出20%左右的現金，作為調整資金使用。 存貨模型：小企業確定出三個生產周期的平均存貨量。一般最佳現金余額是平均存貨量的2.5倍為最好。

B. 公司賬上的庫存現金余額應控制在多少合理

公司賬上的庫存現金余額，可以根據公司使用的現金業務量多少來定，一般控制在1萬元左右比較合適。如果超出很多，應該及時存入銀行，防止現金被盜或丟失。

C. 企業現金多少才合適

5萬是銀行批的，要填大額支出單。我建議你不要放太多的現金，1、你總要盤點現金的庫存吧，錢多你的工作量大2、你現金多你要承擔一定的風險，過夜丟失怎麼辦等等可能發生的問題3、規定只能取3——5天零星支用數，現金賬面余額過大是不好看的。多走幾次銀行，安全是第一的。

D. 企業現金的持有量是越多越好還是越少越好為什麼

不能絕對地講企業現金的持有量是越多越好還是越少越好，只能是適量。 太多則意味著將影響你的資金的收益水平；太少又會使你的財務風險加大。
1、 現代企業管理中所稱現金，一般是指現金流量管理中的現金，是指企業的庫存現金和銀行存款，還包括現金等價物；包括現金、可以隨時用於支付的銀行存款和其他貨幣資金。
2、 在現代企業的發展進程中，決定企業興衰存亡的是現金流，現金流量比傳統的利潤指標更能說明企業的盈利質量，所以現金流量管理是現代企業財務管理活動的1項重要職能。
3、 一般來講，企業財務狀態越好，現金凈流量越多，所需資金越少，反之，財務狀態越差，現金凈流量越少，所需資金越多；而現金本身獲利能力低下，只能產生少許利息收入，相反由於太高的現金存量會造成企業損失機會本錢的可能，因此公道的現金流量是：既能滿足需求，又不過量積囤資金。
4、 加強現金流量管理可以有效地提高企業的競爭力，現金的活動性就是決定企業運行速度的最重要的因素。而通過現金流量的管理，就能夠使企業保持良好的現金活動性，提高現金的使用效力，從而將企業的資金及時地轉化為生產力，提高企業的競爭力。
拓展資料：
運用成本分析模式確定最佳現金持有量的步驟是：
(1) 根據不同現金持有量測算並確定有關成本數值;
(2) 按照不同現金持有量及其有關成本資料編制最佳現金持有量測算表;
(3) 在測算表中找出總成本最低時的現金持有量，即最佳現金持有量。在這種模式下，最佳現金持有量，就是持有現金而產生的機會成本與短缺成本之和最小時的現金持有量。

E. 製造業現金比率多少合適

企業連續幾年的現金流量適合比率均為1最合適
表明企業經營活動所形成的現金流量恰好能夠滿足企業日常基本需要。若小於1，反映企業經營活動的現金流人不能滿足需要，應採取籌資措施。若大於1，反映出企業經營活動的現金流入大於日常需要，企業可以償還債務減輕利息負擔，擴大生產經營規模或增加長期投資。
現金流量適合比率，是指經營活動現金凈流入與項資本支出、存貨購置及發放現金股利的比值。
現金流量適合比率的作用是反映經營活動現金滿足主要現金需求的程度。可了解維持公司運行、支撐公司發展所需要的大部分現金的來源，從而判別企業財務狀況是否良好、公司運行是否健康。

F. 企業現金支付的標準是多少

按現金管理 規定 1000元以內的可以用現金支付 支付工資和差旅費可以超過1000元

G. 出納手上一般庫存現金有多少，就要去銀行存

存3-5天的開支就可以。具體如下：為了加強現金管理，減少閑置的現金，通常由開戶銀行核定企業庫存現金的較高限額。 根據我國的現行規定，企業日常零星開支所需要的庫存現金數額由開戶銀行根據企業的實際情況來核定。一般不超過企業3～5天的日常零星開支的需要量，而離銀行較遠、交通不便的企業，雖可以放寬限額，但最長也不得超過15天的日常零星開支。庫存限額一經核定，要求企業必須嚴格遵守，不能任意超出，超過限額的現金應及時存入銀行。如若情況變化，企業需要增加或減少庫存限額的，應向開戶銀行提出申請，由銀行核定。
拓展資料：
出納在工作中，需要注意好以下三大細節：
一、做好與會計業務的交接，一定要有證有據
譬如在現金收入業務上與會計的對接，分為以下幾種情況：
1、員工交來的罰款：出納開好收據，登記好現金日記賬後將財務聯交於會計做記賬憑證
2、員工還回的多於借支款：會計確認好借款沖賬單據無誤後，如有多餘款項需要退回公司，會計會開好收據，交於出納收取現金並登記現金日記賬，出納完成後再將收據交於會計作為原始憑證。
3、提取的備用金：出納將取回的備用現金存入保險櫃並登記完日記賬後將支票存根提交會計進行賬務處理
注意：出納在收取現金時，一定要仔細檢查好所有收據、支票，以防造假，並在記賬後將收據交給會計。
而對於現金支出的處理，有證有據顯得更為重要。
二、做好一張出納資金報表，關鍵也在於「證據」
出納資金報表，其實就是對出納工作的一個概括，也是對出納業務的匯總。做好一張出納資金報表，excel技能是其次，最重要的是這個表要有依有據。
所以，出納要把與收入有關的原始憑證，如出差報銷的各類憑證，現金收款收據，銀行收支水單，采購員現金采購報銷的各類發票，銀行承兌匯票的收支憑證，按日期的先後整理排序。
而這樣的工程，不是集中到最後才貫徹，而是出納要在平日每項工作里時刻提醒這一點，並定期檢查，及時查漏補缺，避免擴大問題。
三、銀行業務對接上注意、控制庫存現金以及銀行存款
出納就相當於古時候的賬房先生管賬房一樣，出納也要控制庫存現金以及銀行存款。每個公司的庫存現金都有上限，出納要注意好不要超限。如果現金超限，就去銀行存現，反之，一樣的道理。
所有的單子，包括銀行的業務回單就是出納的護身符，留在申報表可以給會計入賬，丟了就會給對賬造成麻煩。