庫存現金一般留多少合適
㈠ 庫存現金限額是多少
庫存現金的限額，由開戶行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。
現金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要，允許單位留存現金的最高數額。這一限額由開戶銀行根據單位的實際需要核定，一般按照單位3～5天日常零星開支所需確定。邊遠地區和交通不便地區的開戶單位的庫存現金限額，可按多於5天、但不得超過15天的日常零星開支的需要確定。
拓展資料：按照《現金管理暫行條例》及其實施細則規定，企業事業單位和機關團體部隊現金管理應遵循「八不準」即：
(1)不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金;
(2)不準單位之間互相借用現金;
(3)不準謊報用途套取現金;
(4)不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;
(5)不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄;
(6)不準保留賬外公款;
(7)不準發生變相貨幣;
(8)不準以任何票券代替人民幣在市場上流通。
㈡ 我想請問公司可以最多留存多少現金啊
開戶銀行核定留存現金限額,一般為3~5企業日常營業活動需要的資金額為限,如果企業所處位置偏僻,經過銀行批准可以延長,但不得超過15天日常營業活動的資金額。
開戶單位可以在下列范圍內使用現金：
（一）職工工資、津貼；
（二）個人勞務報酬；
（三）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
（四）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；
（五）向個人收購農副產品和其他物資的價款；
（六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
（七）結算起點以下的零星支出；
（八）中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
前款結算起點定為一千元。結算起點的調整，由中國人民銀行確定，報國務院備案。
第六條 除本條例第五條第（五）、（六）項外，開戶單位支付給個人的款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票或者銀行本票支付；確需全額支付現金的，經開戶銀行審核後，予以支付現金。
第二十條 開戶單位有下列情形之一的，開戶銀行應當依照中國人民銀行的規定，責令其停止違法活動，並可根據情節輕重處以罰款：
（一）超出規定范圍、限額使用現金的；
（二）超出核定的庫存現金限額留存現金的。
第二十一條 開戶單位有下列情形之一的，開戶銀行應當依照中國人民銀行的規定，予以警告或者罰款；情節嚴重的，可在一定期限內停止對該單位的貸款或者停止對該單位的現金支付：
㈢ 公司保險櫃按規定最多可存放多少現金
現在稅法上有規定，企業留的現金只要夠3-5天零星開支就可以，如果有特殊情況可以留到15天的支出。
拓展資料
庫存現金的限額，由開戶行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。
現金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要，允許單位留存現金的最高數額。這一限額由開戶銀行根據單位的實際需要核定，一般按照單位3～5天日常零星開支所需確定。邊遠地區和交通不便地區的開戶單位的庫存現金限額，可按多於5天、但不得超過15天的日常零星開支的需要確定。
根據《現金管理暫行條例》第九條開戶銀行應當根據實際需要，核定開戶單位3天至5天的日常零星開支所需的庫存現金限額。邊遠地區和交通不便地區的開戶單位的庫存現金限額，可以多於5天，但不得超過15天的日常零星開支。
第十條、經核定的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守。需要增加或者減少庫存現金限額的，應當向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。
第十八條、一個單位在幾家銀行開戶的，由一家開戶銀行負責現金管理工作，核定開戶單位庫存現金限額。
各金融機構的現金管理分工，由中國人民銀行確定。有關現金管理分工的爭議，由當地人民銀行協調、裁決。
庫存現金限額每年核定一次，經核定的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守。其核定具體程序為
（1）開戶單位與開戶銀行協商核定庫存現金限額。
庫存現金限額=每日零星支出額×核定天數每日零星支出額=月（或季）平均現金支出額（不包括定期性的大額現金支出和不定期的大額現金支出）／月（或季）平均天數。
（2）出開戶單位填制「庫存現金限額申請批准書」。
（3）開戶單位將申請批准書報送單位主管部門，經主管部門簽署意見，再報開戶銀行審查批准，開戶單位憑開戶銀行批準的限額數作為庫存現金限額。
㈣ 出納手上一般庫存現金有多少，就要去銀行存
存3-5天的開支就可以。具體如下：為了加強現金管理，減少閑置的現金，通常由開戶銀行核定企業庫存現金的較高限額。 根據我國的現行規定，企業日常零星開支所需要的庫存現金數額由開戶銀行根據企業的實際情況來核定。一般不超過企業3～5天的日常零星開支的需要量，而離銀行較遠、交通不便的企業，雖可以放寬限額，但最長也不得超過15天的日常零星開支。庫存限額一經核定，要求企業必須嚴格遵守，不能任意超出，超過限額的現金應及時存入銀行。如若情況變化，企業需要增加或減少庫存限額的，應向開戶銀行提出申請，由銀行核定。
拓展資料：
出納在工作中，需要注意好以下三大細節：
一、做好與會計業務的交接，一定要有證有據
譬如在現金收入業務上與會計的對接，分為以下幾種情況：
1、員工交來的罰款：出納開好收據，登記好現金日記賬後將財務聯交於會計做記賬憑證
2、員工還回的多於借支款：會計確認好借款沖賬單據無誤後，如有多餘款項需要退回公司，會計會開好收據，交於出納收取現金並登記現金日記賬，出納完成後再將收據交於會計作為原始憑證。
3、提取的備用金：出納將取回的備用現金存入保險櫃並登記完日記賬後將支票存根提交會計進行賬務處理
注意：出納在收取現金時，一定要仔細檢查好所有收據、支票，以防造假，並在記賬後將收據交給會計。
而對於現金支出的處理，有證有據顯得更為重要。
二、做好一張出納資金報表，關鍵也在於「證據」
出納資金報表，其實就是對出納工作的一個概括，也是對出納業務的匯總。做好一張出納資金報表，excel技能是其次，最重要的是這個表要有依有據。
所以，出納要把與收入有關的原始憑證，如出差報銷的各類憑證，現金收款收據，銀行收支水單，采購員現金采購報銷的各類發票，銀行承兌匯票的收支憑證，按日期的先後整理排序。
而這樣的工程，不是集中到最後才貫徹，而是出納要在平日每項工作里時刻提醒這一點，並定期檢查，及時查漏補缺，避免擴大問題。
三、銀行業務對接上注意、控制庫存現金以及銀行存款
出納就相當於古時候的賬房先生管賬房一樣，出納也要控制庫存現金以及銀行存款。每個公司的庫存現金都有上限，出納要注意好不要超限。如果現金超限，就去銀行存現，反之，一樣的道理。
所有的單子，包括銀行的業務回單就是出納的護身符，留在申報表可以給會計入賬，丟了就會給對賬造成麻煩。
㈤ 現金賬月末一般保留現金多少合適現金賬面數大，實際沒錢應該如何處理
我們公司一般賬面不超過一萬元。把多餘的現金放在其他應收款---某某人，等企業有多餘的資金後，以往來款存入銀行，就可以減少賬面現金。或者多找一些發票，將賬面現變為費用支出。
㈥ 請問做外帳時的庫存現金一般留存多少是500元左右吧，可以不留存嗎
買一套進銷存軟體，找個財務人員幫你建帳，找個資料庫管理員幫你建立資料庫和業務流程教你使用。我離你遠，要不我教你。
㈦ 法律規定庫存現金不得超過多少
庫存現金的限額，由開戶行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開支所需現金確定。邊遠地區和交通不便地區的開戶單位的庫存現金限額，可按多餘5天、但不得超過15天的日常零星開支的需要確定。
獨立核算的附屬單位，由於沒有在銀行開戶，但需要保留現金，也要核定庫存現金限額，其限額可包括在其上級單位庫存限額內；商業企業的零售門市部需要保留找零備用金，其限額可根據業務經營需要核定，但不包括在單位庫存現金限額之內。
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國務院發布的《現金管理暫行條例》第九條規定：開戶銀行應當根據實際需要，核定開戶單位3天至5天的日常零星開支所需的庫存現金限額。邊遠地區和交通不便地區的開戶單位的庫存現金限額，可以多於5天，但不得超過15天的日常零星開支。
國務院發布的《現金管理暫行條例》第十條規定：經核定的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守。需要增加或者減少庫存現金限額的，應當向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。