excel怎樣生成總分類賬

② 運用會計憑證表製作總分類賬時通過Excel的什麼功能

運用會計憑證表製作總分類賬時，可以通過一個Excel的數據透視表的功能，即能很快的做出一個總分類賬，因為總分類賬是按照會計憑證鄭返上的會計科目做的一橘知個匯圓叢消總。

③ 用excel製作總分類賬(數據透視表方法以外，用公式來做的那種)

你這表做得真漂亮呀，編號你做的正確：

其它的日期、憑證號、金額公式類似，只修改【摘要】公式裡面的C:C即可。

④ 用excel做財務系統的方法步驟

Excel 是三大辦公軟體之一的一個軟體，他經常用於數據的整理、分析、以及對比等。而有很多時候需要用到Excel里的計算功能把數據里的值進行計算。下面是我帶來的關於用excel做財務系統 方法 的內容，歡迎閱讀!

用excel做財務系統的步驟1： Excel(俗稱電子表格)也可以做出 財務管理 系統，但不象專業軟體那麼龐大，對中小型企業來說，每月編制200多份憑單，我做的也夠用了。在一位朋友的激勵下，上個月我試著做了一個會計管理系統，在網友的使用中我又不斷的完善，終於可以圓滿完成交付使用了。為什麼不叫軟體呢，因為它不是很專業，也沒有那麼龐大並需要好多模塊組合。但是，我這個可以達到會計所具有的一般功能，比如總賬，分類賬和明細賬，也可以產生多欄式賬，報表選擇日期就會查詢每個月的的報表，憑證列印也可以。方便實用，最主要的是簡單。

界面介紹，這一般你學過 Excel我想你就能做出來，難度不是很大，使用超鏈接就可以完成。看圖：

用excel做財務系統的步驟2： 單位是虛擬的，只要你點擊【期初余額及會計科目設置】，它就會進入【期初余額及會計科目設置】的工作表，然後你可以輸入期初余額及明細科目余額，設置明細科目，這就相當於會計軟體的初始化。最上面的日期是選擇會計報表的日期，他會按你選擇的日期產生資產負責表和利潤表。

用excel做財務系統的步驟3： 【期初余額和明細科目】設置好後，你可以進入【會計憑證錄入】，除了【總賬科目】和【明細賬科目】你可以選擇外，其他你要自己輸入，如下圖：數據輸入錯誤在上面會有提示。再就是你要輸入會計信息。

用excel做財務系統的步驟4： 【明細賬和明細分類賬】需要選擇就可以了，先要選擇總賬科目，再選擇明細科目，這樣明細科目賬就會產生，選擇空白處得到的是明細分類賬。點擊多欄式賬進入管理費用賬，管理費用賬是多欄賬式數據透視表，每次輸入後點擊右鍵刷新就可以得到你要的全部數據。

用excel做財務系統的步驟5： 【總分類賬】自動生成，沒有其他要求。【憑證查詢及列印】，你只要選擇月份和憑單號就可以查詢和列印，極為方便。

用excel做財務系統的步驟6： 【報表】日期選擇在【期初余額及會計科目設置】里，上面已經說明，不再贅述。

以上是由我給大家分享的用excel做財務系統的方法全部內容，希望對你有幫助。

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4. 如何在EXCEL製作樹狀圖表

5. excel怎麼設置單據套打背景圖

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7. excel如何製作財務管理系統

⑤ excel怎麼數據分類匯總想做個自動生成台賬

按你緩雀褲的需求 填寫擾簡大表
在台帳那 使用數據透視表
每天錄入歲絕完大表 刷新一下數據透視表 就完成了

⑥ 怎樣利用數據透視表建立總分類賬的步驟

方法/步驟

打開需要進行巧沖畢數據透視表設置的EXCLE表格，並點擊數據清單中的單元格。

點擊「數據菜單」下的「數據透視表和圖表報告」命令，彈出「數據透視表和數據透視圖向導-3步驟之1」對話框，如圖所示，進行選擇後，按「下一步」按鈕。

在彈出的「數據透視表和數據透視圖向導-3步驟之2」對話框，如圖所示，需要輸入數據源區判升域。在「選定區域」框中指定數據清單的區域。由於前面單擊了數據清單中的單元格，所以，在選定區域中已經自動指定了具體的數據區域。單擊「下一步」按鈕。

彈出「數據透視表和數據透視圖向導-3步驟之3」對話框，根據要求可選擇數據透視表位置（新建工作表或現有工作表），如圖所示。

單擊「版式」按鈕，出現如圖所示對話框，拖動右側欄位，構成所需結構。在「數據」域中，系統提供的匯總方式是「求和」，若要改變匯總方式，可在數據域中要改變的欄位上雙擊，在出現的對話框中選孝芹擇所需要的方式即可。

單擊「選項」按鈕，出現「數據透視表選項」對話框，該對話框可根據需要對格式選項和數據選項進行設定。

單擊「完成」按鈕，數據透視表就建成了，如圖所示，該圖下方的數據透視表工具窗口，是Excel全新的工作界面，上方是生成的數據透視表，下方是數據透視表公假窗口。可以通過這個工具，方便地對數據透視表的布局進行調整，只要直接拖放工具窗口中任一欄位到表中的適當位置即可。同時，也將表中要去掉的欄位拖出扔到空白處；還可以直接在數據透視表中，用拖放來調整欄位的行和列的位置。Excel的新增功能，使數據透視表的製作和修改更加方便、靈活、隨心所欲。

注意：本方法是針對建立數據透視表，其建立數據透視圖的方法相似；其報告格式是默認設置（默認設置就是報表1）；數據透視表在修改過程中，只有點擊空白處，在按撤銷按鈕，就可以撤銷（ctrl+z）；可以根據需要設置起數據透視表的欄位，名稱和匯總的方式（比如：求和，計數，平均值，最大值，最小值等等）；還可以設置數據顯示的方式（普通，差異，百分比等等）；數據透視表的區域有：行區域，列區域，頁面區域，數據區域。

⑦ 如何用excel自動匯總登記明細賬,總分類賬

請使用數據透視表以代替分類匯總

在數據透視表報表中添加或刪除分類匯總
如果在數據透視表報表中創建了兩個或更多個行欄位或列欄位，則 Microsoft Excel 將自動高橋顯示外部行和列欄位的分類匯啟念核總。而對於內部行欄位或列欄位，Excel 僅在添加欄位時才顯示分類匯總。

雙擊要添加或刪除分類匯總的欄位按鈕。

請執行下列操作之一：
如果悄掘要顯示外部行或列欄位的分類匯總，請單擊「分類匯總」下的「自動」選項。

如果要顯示內部行或列欄位的分類匯總，請單擊「分類匯總」下的「自定義」選項，然後單擊右面框中的某個匯總函數。而對基於 OLAP 資料庫中源數據的數據透視表報表而言，「自定義」選項無效。

如果要刪除分類匯總，可單擊「分類匯總」下的「無」選項。

如果要使用其他匯總函數，或是要顯示多種類型的分類匯總，可單擊「自定義」右面框中所需的匯總函數。請參閱可用匯總函數的說明。
在基於 OLAP 資料庫中源數據的數據透視表報表中，不能更改分類匯總的匯總函數

⑧ 如何用EXCEL做會計憑證並自動生成明細賬、科目匯總、總賬

在公式中可以選擇你所需要的公式。

EFFECT計算實際年利息率

FV計算投資的未來值

FVSCHEDULE計算原始本金經一系列復利率計算之後的未來值

IPMT計算某投資在給定期間內的支付利息

NOMINAL計算名義年利率

NPER計算投資的周期數

NPV在已知定期現金流量和貼現率的條件下計算某項投資的凈現值

PMT計算某項年金每期支付金額

PPMT計算某項投資在給定期間里應支付的本金金額

PV計算某項投資的凈現值

XIRR計算某一組不定期現金流量的內部報酬率

XNPV計算某一組不定期現金流量的凈現值

AMORDEGRC計算每個會計期間的折舊值

DB計算用固定定率遞減法得出的指定期間內資產折舊值

DDB計算用雙倍余額遞減或其它方法得出的指定期間內資產折舊值

SLN計算一個期間內某項資產的直線折舊值

SYD計算一個指定期間內某項資產按年數合計法計算的折舊值

VDB計算用余額遞減法得出的指定或部分期間內的資產折舊值

IRR計算某一連續現金流量的內部報酬率

MIRR計算內部報酬率。此外正、負現金流量以不同利率供給資金計算

RATE計算某項年金每個期間的利率

ACCRINTM計算到期付息證券的應計利息

COUPDAYB計算從付息期間開始到結算日期的天數

COUPDAYS計算包括結算日期的付息期間的天數

COUPDAYSNC計算從結算日期到下一個付息日期的天數

COUPNCD計算結算日期後的下一個付息日期

COUPNUM計算從結算日期至到期日期之間的可支付息票數

COUPPCD計算結算日期前的上一個付息日期

CUMIPMT計算兩期之間所支付的累計利息

CUMPRINC計算兩期之間償還的累計本金

DISC計算證券的貼現率

DOLLARDE轉換分數形式表示的貨幣為十進製表示的數值

DOLLARFR轉換十進制形式表示的貨幣分數表示的數值

DURATION計算定期付息證券的收現平均期間

INTRATE計算定期付息證券的利率

ODDFPRICE計算第一個不完整期間面值$100的證券價格

ODDFYIELD計算第一個不完整期間證券的收益率

ODDLPRICE計算最後一個不完整期間面值$100的證券價格

ODDLYIELD計算最後一個不完整期間證券的收益率

PRICE計算面值$100定期付息證券的單價

PRICEDISC計算面值$100的貼現證券的單價

PRICEMAT計算面值$100的到期付息證券的單價

PECEIVED計算全投資證券到期時可收回的金額

TBILLPRICE計算面值$100的國庫債券的單價

TBILLYIELD計算國庫債券的收益率

YIELD計算定期付息證券的收益率

YIELDDISC計算貼現證券的年收益額

YIELDMAT計算到期付息證券的年收益率

在財務函數中有兩個常用的變數：f和b,其中f為年付息次數，如果按年支付，則f=1；按半年期支付，則f=2；按季支付，則f=4。b為日計數基準類型，如果日計數基準為「US（NASD）30/360」，則b=0或省略；如果日計數基準為「實際天數/實際天數」，則b=1；如果日計數基準為「實際天數/360」，則b=2；如果日計數基準為「實際天數/365」，則b=3如果日計數基準為「歐洲30/360」，則b=4。

1．ACCRINT(is,fs,s,r,p,f,b)

該函數返回定期付息有價證券的應計利息。其中is為有價證券的發行日，fs為有價證券的起息日，s為有價證券的成交日，即在發行日之後，有價證券賣給購買者的日期，r為有價證券的年息票利率，p為有價證券的票面價值，如果省略p，函數ACCRINT就會自動將p設置為￥1000，f為年付息次數，b為日計數基準類型。

例如，某國庫券的交易情況為：發行日為95年1月31日；起息日為95年7月30日；成交日為95年5月1日，息票利率為8.0%；票面價值為￥3,000；按半年期付息；日計數基準為30/360，那麼應計利息為：=ACCRINT("95/1/31","95/7/30","95/5/1",0.08,3000,2,0)計算結果為：60.6667。

2.ACCRINTM(is,m,r,p,b)

該函數返回到期一次性付息有價證券的應計利息。其中i為有價證券的發行日，m為有價證券的到期日，r為有價證券的年息票利率，p為有價證券的票面價值，如果省略p，函數ACCRINTM就會自動將p為￥1000，b為日計數基準類型。

例如，一個短期債券的交易情況如下：發行日為95年5月1日；到期日為95年7月18日；息票利息為9.0%；票面價值為￥1,000；日計數基準為實際天數/365。那麼應計利息為：=ACCRINTM("95/5/1","95/7/18",0.09,1000,3)計算結果為：19.23228。

3．CUMPRINC（r,np,pv,st,en,t）

該函數返回一筆貨款在給定的st到en期間累計償還的本金數額。其中r為利率，np為總付款期數，pv為現值，st為計算中的首期，付款期數從1開始計數，en為計算中的末期，t為付款時間類型，如果為期末，則t=0，如果為期初，則t=1。

例如，一筆住房抵押貸款的交易情況如下：年利率為9.00%；期限為25年；現值為￥110，000。由上述已知條件可以計算出：r=9.00%/12=0.0075，np=30*12=360。那麼該筆貸款在第下半年償還的全部本金之中（第7期到第12期）為：CUMPRINC(0.0075,360,110000,7,12,0)計算結果為：-384.180。該筆貸款在第一個月償還的本金為：=CUMPRINC(0.0075,360,110000,1,1,0)計算結果為：-60.0849。

4．DISC（s,m,pr,r,b）

該函數返回有價證券的貼現率。其中s為有價證券的成交日，即在發行日之後，有價證券賣給購買者的日期，m為有價證券的到日期，到期日是有價證券有效期截止時的日期，pr為面值為「￥100」的有價證券的價格，r為面值為「￥100」的有價證券的清償價格，b為日計數基準類型。

例如：某債券的交易情況如下：成交日為95年3月18日，到期日為95年8月7日，價格為￥45.834，清償價格為￥48，日計數基準為實際天數/360。那麼該債券的貼現率為：DISC("95/3/18","95/8/7",45.834,48,2)計算結果為：0.114401。

5．EFFECT（nr，np）

該函數利用給定的名義年利率和一年中的復利期次，計算實際年利率。其中nr為名義利率，np為每年的復利期數。

例如：EFFECT（6.13%,4）的計算結果為0.062724或6.2724%

6.FV(r,np,p,pv,t)

該函數基於固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資的未來值。其中r為各期利率，是一固定值，np為總投資（或貸款）期，即該項投資（或貸款）的付款期總數，p為各期所應付給（或得到）的金額，其數值在整個年金期間（或投資期內）保持不變，通常P包括本金和利息，但不包括其它費用及稅款，pv為現值，或一系列未來付款當前值的累積和，也稱為本金，如果省略pv，則假設其值為零，t為數字0或1，用以指定各期的付款時間是在期初還是期末，如果省略t，則假設其值為零。

例如：FV（0.6%,12,-200,-500,1）的計算結果為￥3,032.90；FV(0.9%,10,-1000)的計算結果為￥10,414.87；FV(11.5%/12,30,-2000,,1)的計算結果為￥69,796.52。又如，假設需要為一年後的一項工程預籌資金，現在將￥2000以年利4.5%，按月計息（月利為4.5%/12）存入儲蓄存款帳戶中，並在以後十二個月的每個月初存入￥200。那麼一年後該帳戶的存款額為：FV(4.5%/12,12,-200,-2000,1)計算結果為￥4,551.19。

7．FVSCHEDULE（p,s）

該函數基於一系列復利返回本金的未來值，它用於計算某項投資在變動或可調利率下的未來值。其中p為現值，s為利率數組。例如：FVSCHEDULE（1,{0.08,0.11,0.1}）的計算結果為1.31868。

8．IRR（v,g）

該函數返回由數值代表的一組現金流的內部收益率。這些現金流不一定必須為均衡的，但作為年金，它們必須按固定的間隔發生，如按月或按年。內部收益率為投資的回收利率，其中包含定期支付（負值）和收入（正值）。其中v為數組或單元格的引用，包含用來計算內部收益率的數字，v必須包含至少一個正值和一個負值，以計算內部收益率，函數IRR根據數值的順序來解釋現金流的順序，故應確定按需要的順序輸入了支付和收入的數值，如果數組或引用包含文本、邏輯值或空白單元格，這些數值將被忽略；g為對函數IRR計算結果的估計值，excel使用迭代法計算函數IRR從g開始，函數IRR不斷修正收益率，直至結果的精度達到0.00001%，如果函數IRR經過20次迭代，仍未找到結果，則返回錯誤值#NUM！，在大多數情況下，並不需要為函數IRR的計算提供g值，如果省略g，假設它為0.1（10%）。如果函數IRR返回錯誤值#NUM！，或結果沒有靠近期望值，可以給g換一個值再試一下。例如，如果要開辦一家服裝商店，預計投資為￥110,000，並預期為今後五年的凈收益為：￥15,000、￥21,000、￥28,000、￥36,000和￥45,000。

在工作表的B1：B6輸入數據「函數.xls」所示，計算此項投資四年後的內部收益率IRR（B1：B5）為-3.27%；計算此項投資五年後的內部收益率IRR（B1：B6）為8.35%;計算兩年後的內部收益率時必須在函數中包含g，即IRR（B1：B3，-10%）為-48.96%。

9．NPV(r,v1,v2,...)

該函數基於一系列現金流和固定的各期貼現率，返回一項投資的凈現值。投資的凈現值是指未來各期支出（負值）和收入（正值）的當前值的總和。其中，r為各期貼現率，是一固定值；v1,v2,...代表1到29筆支出及收入的參數值，v1,v2,...所屬各期間的長度必須相等，而且支付及收入的時間都發生在期末，NPV按次序使用v1,v2，來注釋現金流的次序。所以一定要保證支出和收入的數額按正確的順序輸入。如果參數是數值、空白單元格、邏輯值或表示數值的文字表示式，則都會計算在內；如果參數是錯誤值或不能轉化為數值的文字，則被忽略，如果參數是一個數組或引用，只有其中的數值部分計算在內。忽略數組或引用中的空白單元格、邏輯值、文字及錯誤值。

例如，假設第一年投資￥8,000，而未來三年中各年的收入分別為￥2,000，￥3,300和￥5,100。假定每年的貼現率是10%，則投資的凈現值是：NPV(10%,-8000,2000,3300,5800)計算結果為：￥8208.98。該例中，將開始投資的￥8,000作為v參數的一部分，這是因為付款發生在第一期的期末。（「函數.xls」文件）下面考慮在第一個周期的期初投資的計算方式。又如，假設要購買一家書店，投資成本為￥80,000，並且希望前五年的營業收入如下：￥16,000，￥18,000，￥22,000，￥25,000，和￥30,000。每年的貼現率為8%（相當於通貸膨脹率或競爭投資的利率），如果書店的成本及收入分別存儲在B1到B6中，下面的公式可以計算出書店投資的凈現值：NPV（8%,B2:B6）+B1計算結果為：￥6,504.47。在該例中，一開始投資的￥80,000並不包含在v參數中，因為此項付款發生在第一期的期初。假設該書店的營業到第六年時，要重新裝修門面，估計要付出￥11,000，則六年後書店投資的凈現值為：NPV（8%,B2:B6,-15000）+B1計算結果為：-￥2,948.08

10．PMT（r,np,p,f,t）

該函數基於固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款的每期付款額。其中，r為各期利率，是一固定值，np為總投資（或貸款）期，即該項投資（或貸款）的付款期總數，pv為現值，或一系列未來付款當前值的累積和，也稱為本金，fv為未來值，或在最後一次付款後希望得到的現金余額，如果省略fv，則假設其值為零（例如，一筆貸款的未來值即為零），t為0或1，用以指定各期的付款時間是在期初還是期末。如果省略t，則假設其值為零。

例如，需要10個月付清的年利率為8%的￥10,000貸款的月支額為：PMT（8%/12,10,10000）計算結果為：-￥1,037.03。又如，對於同一筆貸款，如果支付期限在每期的期初，支付額應為：PMT（8%/12,10,10000,0,1）計算結果為：-￥1,030.16。再如：如果以12%的利率貸出￥5,000，並希望對方在5個月內還清，那麼每月所得款數為：PMT（12%/12,5,-5000）計算結果為：￥1,030.20。

11．PV（r,n,p,fv,t）

計算某項投資的現值。年金現值就是未來各期年金現在的價值的總和。如果投資回收的當前價值大於投資的價值，則這項投資是有收益的。例如，借入方的借入款即為貸出方貸款的現值。其中r（rage）為各期利率。如果按10%的年利率借入一筆貸款來購買住房，並按月償還貸款，則月利率為10%/12（即0.83%）。可以在公式中輸入10%/12、0.83%或0.0083作為r的值；n（nper）為總投資（或貸款）期，即該項投資（或貸款）的付款期總數。對於一筆4年期按月償還的住房貸款，共有4*12（即48）個償還期次。可以在公式中輸入48作為n的值；p（pmt）為各期所應付給（或得到）的金額，其數值在整個年金期間（或投資期內）保持不變，通常p包括本金和利息，但不包括其他費用及稅款。例如，￥10，000的年利率為12%的四年期住房貸款的月償還額為￥263.33，可以在公式中輸入263.33作為p的值；fv為未來值，或在最後一次支付後希望得到的現金余額，如果省略fv，則假設其值為零（一筆貸款的未來值即為零）。例如，如果需要在18年後支付￥50,000，則50,000就是未來值。可以根據保守估計的利率來決定每月的存款額；t（type）為數字0或1，用以指定各期的付款時間是在期初還是期末，如果省略t，則假設其值為零。例如，假設要購買一項保險年金，該保險可以在今後二十年內於每月末回報￥500。此項年金的購買成本為60,000，假定投資回報率為8%。那麼該項年金的現值為：PV(0.08/12,12*20,500,,0)計算結果為：-￥59,777.15。負值表示這是一筆付款，也就是支出現金流。年金（￥59，777.15）的現值小於實際支付的（￥60,000）。因此，這不是一項合算的投資。在計算中要注意優質t和n所使用單位的致性。

12．SLN（c,s,l）

該函數返回一項資產每期的直線折舊費。其中c為資產原值，s為資產在折舊期末的價值（也稱為資產殘值），1為折舊期限（有時也稱作資產的生命周期）。例如，假設購買了一輛價值￥30,000的卡車，其折舊年限為10年，殘值為￥7,500，那麼每年的折舊額為：SLN（30000,7500,10）計算結果為：￥2,250。