excel怎样生成总分类账

② 运用会计凭证表制作总分类账时通过Excel的什么功能

运用会计凭证表制作总分类账时，可以通过一个Excel的数据透视表的功能，即能很快的做出一个总分类账，因为总分类账是按照会计凭证郑返上的会计科目做的一橘知个汇圆丛消总。

③ 用excel制作总分类账(数据透视表方法以外，用公式来做的那种)

你这表做得真漂亮呀，编号你做的正确：

其它的日期、凭证号、金额公式类似，只修改【摘要】公式里面的C:C即可。

④ 用excel做财务系统的方法步骤

Excel 是三大办公软件之一的一个软件，他经常用于数据的整理、分析、以及对比等。而有很多时候需要用到Excel里的计算功能把数据里的值进行计算。下面是我带来的关于用excel做财务系统 方法 的内容，欢迎阅读!

用excel做财务系统的步骤1： Excel(俗称电子表格)也可以做出 财务管理 系统，但不象专业软件那么庞大，对中小型企业来说，每月编制200多份凭单，我做的也够用了。在一位朋友的激励下，上个月我试着做了一个会计管理系统，在网友的使用中我又不断的完善，终于可以圆满完成交付使用了。为什么不叫软件呢，因为它不是很专业，也没有那么庞大并需要好多模块组合。但是，我这个可以达到会计所具有的一般功能，比如总账，分类账和明细账，也可以产生多栏式账，报表选择日期就会查询每个月的的报表，凭证打印也可以。方便实用，最主要的是简单。

界面介绍，这一般你学过 Excel我想你就能做出来，难度不是很大，使用超链接就可以完成。看图：

用excel做财务系统的步骤2： 单位是虚拟的，只要你点击【期初余额及会计科目设置】，它就会进入【期初余额及会计科目设置】的工作表，然后你可以输入期初余额及明细科目余额，设置明细科目，这就相当于会计软件的初始化。最上面的日期是选择会计报表的日期，他会按你选择的日期产生资产负责表和利润表。

用excel做财务系统的步骤3： 【期初余额和明细科目】设置好后，你可以进入【会计凭证录入】，除了【总账科目】和【明细账科目】你可以选择外，其他你要自己输入，如下图：数据输入错误在上面会有提示。再就是你要输入会计信息。

用excel做财务系统的步骤4： 【明细账和明细分类账】需要选择就可以了，先要选择总账科目，再选择明细科目，这样明细科目账就会产生，选择空白处得到的是明细分类账。点击多栏式账进入管理费用账，管理费用账是多栏账式数据透视表，每次输入后点击右键刷新就可以得到你要的全部数据。

用excel做财务系统的步骤5： 【总分类账】自动生成，没有其他要求。【凭证查询及打印】，你只要选择月份和凭单号就可以查询和打印，极为方便。

用excel做财务系统的步骤6： 【报表】日期选择在【期初余额及会计科目设置】里，上面已经说明，不再赘述。

以上是由我给大家分享的用excel做财务系统的方法全部内容，希望对你有帮助。

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7. excel如何制作财务管理系统

⑤ excel怎么数据分类汇总想做个自动生成台账

按你缓雀裤的需求 填写扰简大表
在台帐那 使用数据透视表
每天录入岁绝完大表 刷新一下数据透视表 就完成了

⑥ 怎样利用数据透视表建立总分类账的步骤

方法/步骤

打开需要进行巧冲毕数据透视表设置的EXCLE表格，并点击数据清单中的单元格。

点击“数据菜单”下的“数据透视表和图表报告”命令，弹出“数据透视表和数据透视图向导-3步骤之1”对话框，如图所示，进行选择后，按“下一步”按钮。

在弹出的“数据透视表和数据透视图向导-3步骤之2”对话框，如图所示，需要输入数据源区判升域。在“选定区域”框中指定数据清单的区域。由于前面单击了数据清单中的单元格，所以，在选定区域中已经自动指定了具体的数据区域。单击“下一步”按钮。

弹出“数据透视表和数据透视图向导-3步骤之3”对话框，根据要求可选择数据透视表位置（新建工作表或现有工作表），如图所示。

单击“版式”按钮，出现如图所示对话框，拖动右侧字段，构成所需结构。在“数据”域中，系统提供的汇总方式是“求和”，若要改变汇总方式，可在数据域中要改变的字段上双击，在出现的对话框中选孝芹择所需要的方式即可。

单击“选项”按钮，出现“数据透视表选项”对话框，该对话框可根据需要对格式选项和数据选项进行设定。

单击“完成”按钮，数据透视表就建成了，如图所示，该图下方的数据透视表工具窗口，是Excel全新的工作界面，上方是生成的数据透视表，下方是数据透视表公假窗口。可以通过这个工具，方便地对数据透视表的布局进行调整，只要直接拖放工具窗口中任一字段到表中的适当位置即可。同时，也将表中要去掉的字段拖出扔到空白处；还可以直接在数据透视表中，用拖放来调整字段的行和列的位置。Excel的新增功能，使数据透视表的制作和修改更加方便、灵活、随心所欲。

注意：本方法是针对建立数据透视表，其建立数据透视图的方法相似；其报告格式是默认设置（默认设置就是报表1）；数据透视表在修改过程中，只有点击空白处，在按撤销按钮，就可以撤销（ctrl+z）；可以根据需要设置起数据透视表的字段，名称和汇总的方式（比如：求和，计数，平均值，最大值，最小值等等）；还可以设置数据显示的方式（普通，差异，百分比等等）；数据透视表的区域有：行区域，列区域，页面区域，数据区域。

⑦ 如何用excel自动汇总登记明细账,总分类账

请使用数据透视表以代替分类汇总

在数据透视表报表中添加或删除分类汇总
如果在数据透视表报表中创建了两个或更多个行字段或列字段，则 Microsoft Excel 将自动高桥显示外部行和列字段的分类汇启念核总。而对于内部行字段或列字段，Excel 仅在添加字段时才显示分类汇总。

双击要添加或删除分类汇总的字段按钮。

请执行下列操作之一：
如果悄掘要显示外部行或列字段的分类汇总，请单击“分类汇总”下的“自动”选项。

如果要显示内部行或列字段的分类汇总，请单击“分类汇总”下的“自定义”选项，然后单击右面框中的某个汇总函数。而对基于 OLAP 数据库中源数据的数据透视表报表而言，“自定义”选项无效。

如果要删除分类汇总，可单击“分类汇总”下的“无”选项。

如果要使用其他汇总函数，或是要显示多种类型的分类汇总，可单击“自定义”右面框中所需的汇总函数。请参阅可用汇总函数的说明。
在基于 OLAP 数据库中源数据的数据透视表报表中，不能更改分类汇总的汇总函数

⑧ 如何用EXCEL做会计凭证并自动生成明细账、科目汇总、总账

在公式中可以选择你所需要的公式。

EFFECT计算实际年利息率

FV计算投资的未来值

FVSCHEDULE计算原始本金经一系列复利率计算之后的未来值

IPMT计算某投资在给定期间内的支付利息

NOMINAL计算名义年利率

NPER计算投资的周期数

NPV在已知定期现金流量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值

PMT计算某项年金每期支付金额

PPMT计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额

PV计算某项投资的净现值

XIRR计算某一组不定期现金流量的内部报酬率

XNPV计算某一组不定期现金流量的净现值

AMORDEGRC计算每个会计期间的折旧值

DB计算用固定定率递减法得出的指定期间内资产折旧值

DDB计算用双倍余额递减或其它方法得出的指定期间内资产折旧值

SLN计算一个期间内某项资产的直线折旧值

SYD计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值

VDB计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值

IRR计算某一连续现金流量的内部报酬率

MIRR计算内部报酬率。此外正、负现金流量以不同利率供给资金计算

RATE计算某项年金每个期间的利率

ACCRINTM计算到期付息证券的应计利息

COUPDAYB计算从付息期间开始到结算日期的天数

COUPDAYS计算包括结算日期的付息期间的天数

COUPDAYSNC计算从结算日期到下一个付息日期的天数

COUPNCD计算结算日期后的下一个付息日期

COUPNUM计算从结算日期至到期日期之间的可支付息票数

COUPPCD计算结算日期前的上一个付息日期

CUMIPMT计算两期之间所支付的累计利息

CUMPRINC计算两期之间偿还的累计本金

DISC计算证券的贴现率

DOLLARDE转换分数形式表示的货币为十进制表示的数值

DOLLARFR转换十进制形式表示的货币分数表示的数值

DURATION计算定期付息证券的收现平均期间

INTRATE计算定期付息证券的利率

ODDFPRICE计算第一个不完整期间面值$100的证券价格

ODDFYIELD计算第一个不完整期间证券的收益率

ODDLPRICE计算最后一个不完整期间面值$100的证券价格

ODDLYIELD计算最后一个不完整期间证券的收益率

PRICE计算面值$100定期付息证券的单价

PRICEDISC计算面值$100的贴现证券的单价

PRICEMAT计算面值$100的到期付息证券的单价

PECEIVED计算全投资证券到期时可收回的金额

TBILLPRICE计算面值$100的国库债券的单价

TBILLYIELD计算国库债券的收益率

YIELD计算定期付息证券的收益率

YIELDDISC计算贴现证券的年收益额

YIELDMAT计算到期付息证券的年收益率

在财务函数中有两个常用的变量：f和b,其中f为年付息次数，如果按年支付，则f=1；按半年期支付，则f=2；按季支付，则f=4。b为日计数基准类型，如果日计数基准为“US（NASD）30/360”，则b=0或省略；如果日计数基准为“实际天数/实际天数”，则b=1；如果日计数基准为“实际天数/360”，则b=2；如果日计数基准为“实际天数/365”，则b=3如果日计数基准为“欧洲30/360”，则b=4。

1．ACCRINT(is,fs,s,r,p,f,b)

该函数返回定期付息有价证券的应计利息。其中is为有价证券的发行日，fs为有价证券的起息日，s为有价证券的成交日，即在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期，r为有价证券的年息票利率，p为有价证券的票面价值，如果省略p，函数ACCRINT就会自动将p设置为￥1000，f为年付息次数，b为日计数基准类型。

例如，某国库券的交易情况为：发行日为95年1月31日；起息日为95年7月30日；成交日为95年5月1日，息票利率为8.0%；票面价值为￥3,000；按半年期付息；日计数基准为30/360，那么应计利息为：=ACCRINT("95/1/31","95/7/30","95/5/1",0.08,3000,2,0)计算结果为：60.6667。

2.ACCRINTM(is,m,r,p,b)

该函数返回到期一次性付息有价证券的应计利息。其中i为有价证券的发行日，m为有价证券的到期日，r为有价证券的年息票利率，p为有价证券的票面价值，如果省略p，函数ACCRINTM就会自动将p为￥1000，b为日计数基准类型。

例如，一个短期债券的交易情况如下：发行日为95年5月1日；到期日为95年7月18日；息票利息为9.0%；票面价值为￥1,000；日计数基准为实际天数/365。那么应计利息为：=ACCRINTM("95/5/1","95/7/18",0.09,1000,3)计算结果为：19.23228。

3．CUMPRINC（r,np,pv,st,en,t）

该函数返回一笔货款在给定的st到en期间累计偿还的本金数额。其中r为利率，np为总付款期数，pv为现值，st为计算中的首期，付款期数从1开始计数，en为计算中的末期，t为付款时间类型，如果为期末，则t=0，如果为期初，则t=1。

例如，一笔住房抵押贷款的交易情况如下：年利率为9.00%；期限为25年；现值为￥110，000。由上述已知条件可以计算出：r=9.00%/12=0.0075，np=30*12=360。那么该笔贷款在第下半年偿还的全部本金之中（第7期到第12期）为：CUMPRINC(0.0075,360,110000,7,12,0)计算结果为：-384.180。该笔贷款在第一个月偿还的本金为：=CUMPRINC(0.0075,360,110000,1,1,0)计算结果为：-60.0849。

4．DISC（s,m,pr,r,b）

该函数返回有价证券的贴现率。其中s为有价证券的成交日，即在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期，m为有价证券的到日期，到期日是有价证券有效期截止时的日期，pr为面值为“￥100”的有价证券的价格，r为面值为“￥100”的有价证券的清偿价格，b为日计数基准类型。

例如：某债券的交易情况如下：成交日为95年3月18日，到期日为95年8月7日，价格为￥45.834，清偿价格为￥48，日计数基准为实际天数/360。那么该债券的贴现率为：DISC("95/3/18","95/8/7",45.834,48,2)计算结果为：0.114401。

5．EFFECT（nr，np）

该函数利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。其中nr为名义利率，np为每年的复利期数。

例如：EFFECT（6.13%,4）的计算结果为0.062724或6.2724%

6.FV(r,np,p,pv,t)

该函数基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。其中r为各期利率，是一固定值，np为总投资（或贷款）期，即该项投资（或贷款）的付款期总数，p为各期所应付给（或得到）的金额，其数值在整个年金期间（或投资期内）保持不变，通常P包括本金和利息，但不包括其它费用及税款，pv为现值，或一系列未来付款当前值的累积和，也称为本金，如果省略pv，则假设其值为零，t为数字0或1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末，如果省略t，则假设其值为零。

例如：FV（0.6%,12,-200,-500,1）的计算结果为￥3,032.90；FV(0.9%,10,-1000)的计算结果为￥10,414.87；FV(11.5%/12,30,-2000,,1)的计算结果为￥69,796.52。又如，假设需要为一年后的一项工程预筹资金，现在将￥2000以年利4.5%，按月计息（月利为4.5%/12）存入储蓄存款帐户中，并在以后十二个月的每个月初存入￥200。那么一年后该帐户的存款额为：FV(4.5%/12,12,-200,-2000,1)计算结果为￥4,551.19。

7．FVSCHEDULE（p,s）

该函数基于一系列复利返回本金的未来值，它用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。其中p为现值，s为利率数组。例如：FVSCHEDULE（1,{0.08,0.11,0.1}）的计算结果为1.31868。

8．IRR（v,g）

该函数返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不一定必须为均衡的，但作为年金，它们必须按固定的间隔发生，如按月或按年。内部收益率为投资的回收利率，其中包含定期支付（负值）和收入（正值）。其中v为数组或单元格的引用，包含用来计算内部收益率的数字，v必须包含至少一个正值和一个负值，以计算内部收益率，函数IRR根据数值的顺序来解释现金流的顺序，故应确定按需要的顺序输入了支付和收入的数值，如果数组或引用包含文本、逻辑值或空白单元格，这些数值将被忽略；g为对函数IRR计算结果的估计值，excel使用迭代法计算函数IRR从g开始，函数IRR不断修正收益率，直至结果的精度达到0.00001%，如果函数IRR经过20次迭代，仍未找到结果，则返回错误值#NUM！，在大多数情况下，并不需要为函数IRR的计算提供g值，如果省略g，假设它为0.1（10%）。如果函数IRR返回错误值#NUM！，或结果没有靠近期望值，可以给g换一个值再试一下。例如，如果要开办一家服装商店，预计投资为￥110,000，并预期为今后五年的净收益为：￥15,000、￥21,000、￥28,000、￥36,000和￥45,000。

在工作表的B1：B6输入数据“函数.xls”所示，计算此项投资四年后的内部收益率IRR（B1：B5）为-3.27%；计算此项投资五年后的内部收益率IRR（B1：B6）为8.35%;计算两年后的内部收益率时必须在函数中包含g，即IRR（B1：B3，-10%）为-48.96%。

9．NPV(r,v1,v2,...)

该函数基于一系列现金流和固定的各期贴现率，返回一项投资的净现值。投资的净现值是指未来各期支出（负值）和收入（正值）的当前值的总和。其中，r为各期贴现率，是一固定值；v1,v2,...代表1到29笔支出及收入的参数值，v1,v2,...所属各期间的长度必须相等，而且支付及收入的时间都发生在期末，NPV按次序使用v1,v2，来注释现金流的次序。所以一定要保证支出和收入的数额按正确的顺序输入。如果参数是数值、空白单元格、逻辑值或表示数值的文字表示式，则都会计算在内；如果参数是错误值或不能转化为数值的文字，则被忽略，如果参数是一个数组或引用，只有其中的数值部分计算在内。忽略数组或引用中的空白单元格、逻辑值、文字及错误值。

例如，假设第一年投资￥8,000，而未来三年中各年的收入分别为￥2,000，￥3,300和￥5,100。假定每年的贴现率是10%，则投资的净现值是：NPV(10%,-8000,2000,3300,5800)计算结果为：￥8208.98。该例中，将开始投资的￥8,000作为v参数的一部分，这是因为付款发生在第一期的期末。（“函数.xls”文件）下面考虑在第一个周期的期初投资的计算方式。又如，假设要购买一家书店，投资成本为￥80,000，并且希望前五年的营业收入如下：￥16,000，￥18,000，￥22,000，￥25,000，和￥30,000。每年的贴现率为8%（相当于通贷膨胀率或竞争投资的利率），如果书店的成本及收入分别存储在B1到B6中，下面的公式可以计算出书店投资的净现值：NPV（8%,B2:B6）+B1计算结果为：￥6,504.47。在该例中，一开始投资的￥80,000并不包含在v参数中，因为此项付款发生在第一期的期初。假设该书店的营业到第六年时，要重新装修门面，估计要付出￥11,000，则六年后书店投资的净现值为：NPV（8%,B2:B6,-15000）+B1计算结果为：-￥2,948.08

10．PMT（r,np,p,f,t）

该函数基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款的每期付款额。其中，r为各期利率，是一固定值，np为总投资（或贷款）期，即该项投资（或贷款）的付款期总数，pv为现值，或一系列未来付款当前值的累积和，也称为本金，fv为未来值，或在最后一次付款后希望得到的现金余额，如果省略fv，则假设其值为零（例如，一笔贷款的未来值即为零），t为0或1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。如果省略t，则假设其值为零。

例如，需要10个月付清的年利率为8%的￥10,000贷款的月支额为：PMT（8%/12,10,10000）计算结果为：-￥1,037.03。又如，对于同一笔贷款，如果支付期限在每期的期初，支付额应为：PMT（8%/12,10,10000,0,1）计算结果为：-￥1,030.16。再如：如果以12%的利率贷出￥5,000，并希望对方在5个月内还清，那么每月所得款数为：PMT（12%/12,5,-5000）计算结果为：￥1,030.20。

11．PV（r,n,p,fv,t）

计算某项投资的现值。年金现值就是未来各期年金现在的价值的总和。如果投资回收的当前价值大于投资的价值，则这项投资是有收益的。例如，借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。其中r（rage）为各期利率。如果按10%的年利率借入一笔贷款来购买住房，并按月偿还贷款，则月利率为10%/12（即0.83%）。可以在公式中输入10%/12、0.83%或0.0083作为r的值；n（nper）为总投资（或贷款）期，即该项投资（或贷款）的付款期总数。对于一笔4年期按月偿还的住房贷款，共有4*12（即48）个偿还期次。可以在公式中输入48作为n的值；p（pmt）为各期所应付给（或得到）的金额，其数值在整个年金期间（或投资期内）保持不变，通常p包括本金和利息，但不包括其他费用及税款。例如，￥10，000的年利率为12%的四年期住房贷款的月偿还额为￥263.33，可以在公式中输入263.33作为p的值；fv为未来值，或在最后一次支付后希望得到的现金余额，如果省略fv，则假设其值为零（一笔贷款的未来值即为零）。例如，如果需要在18年后支付￥50,000，则50,000就是未来值。可以根据保守估计的利率来决定每月的存款额；t（type）为数字0或1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末，如果省略t，则假设其值为零。例如，假设要购买一项保险年金，该保险可以在今后二十年内于每月末回报￥500。此项年金的购买成本为60,000，假定投资回报率为8%。那么该项年金的现值为：PV(0.08/12,12*20,500,,0)计算结果为：-￥59,777.15。负值表示这是一笔付款，也就是支出现金流。年金（￥59，777.15）的现值小于实际支付的（￥60,000）。因此，这不是一项合算的投资。在计算中要注意优质t和n所使用单位的致性。

12．SLN（c,s,l）

该函数返回一项资产每期的直线折旧费。其中c为资产原值，s为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值），1为折旧期限（有时也称作资产的生命周期）。例如，假设购买了一辆价值￥30,000的卡车，其折旧年限为10年，残值为￥7,500，那么每年的折旧额为：SLN（30000,7500,10）计算结果为：￥2,250。